东方红智华三年持有期混合型证券投资基金A类(012839)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6827

累计净值:0.6827 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.763亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,518,466,041.03 53.17
50通信服务 115,594,475.09 4.05
25可选消费 93,771,563.60 3.28
J 金融业 159,741,220.00 5.59
30主要消费 35,470,987.65 1.24
M 科学研究和技术服务业 71,929,531.80 2.52
40金融 13,586,026.02 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 60,027,000.00 2.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,701,628.40 1.85
A 农、林、牧、渔业 34,307,212.03 1.20
F 批发和零售业 29,458,000.00 1.03
  合计 2,185,053,685.62 76.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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