华夏创新医药龙头混合型证券投资基金A类(012981)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7525

累计净值:0.7525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王泽实 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-11

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健 37,559,756.71 18.39
C 制造业 106,557,540.86 52.16
M 科学研究和技术服务业 20,069,254.02 9.82
Q 卫生和社会工作 11,357,911.34 5.56
F 批发和零售业 10,931,852.74 5.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,212.09 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 28,320.77 0.01
E 建筑业 2,716.48 0.00
  合计 186,683,128.98 91.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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