海富通惠鑫混合型证券投资基金A类(013015)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2023-03-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.064亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 286,805.00 4.01
E 建筑业 135,987.00 1.90
J 金融业 108,919.00 1.52
K 房地产业 72,924.00 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 52,177.00 0.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,231.00 0.72
B 采矿业 41,731.00 0.58
A 农、林、牧、渔业 16,980.00 0.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,724.00 0.16
F 批发和零售业 10,175.00 0.14
  合计 788,653.00 11.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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