交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金A类(013248)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9534

累计净值:0.9534 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于海颖,陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,427,937.10 7.89
通信服务 4,849,903.95 3.08
B 采矿业 4,044,890.00 2.57
能源 4,342,201.47 2.76
J 金融业 3,946,256.00 2.51
房地产 1,403,460.03 0.89
可选消费 1,277,038.14 0.81
L 租赁和商务服务业 2,308,735.00 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 2,048,160.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 1,758,072.00 1.12
A 农、林、牧、渔业 799,479.00 0.51
R 文化、体育和娱乐业 788,190.00 0.50
  合计 39,994,322.69 25.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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