太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金(013414)

管理费: 1.100% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8057

累计净值:0.8057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐闯 管理人:太平基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 412,519,084.06 49.66
通信服务 47,778,241.21 5.75
J 金融业 91,730,625.00 11.04
日常消费品 34,959,867.74 4.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,112,304.96 6.39
信息技术 21,500,070.90 2.59
非日常生活消费品 19,317,946.76 2.33
L 租赁和商务服务业 39,660,052.00 4.77
G 交通运输、仓储和邮政业 26,251,936.98 3.16
房地产 3,876,986.75 0.47
工业 3,760,447.74 0.45
Q 卫生和社会工作 21,601,145.46 2.60
医疗保健 2,929,074.96 0.35
F 批发和零售业 79,644.93 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 779,176,023.65 93.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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