信澳远见价值混合型证券投资基金A类(013554)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8496

累计净值:0.8496 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:是星涛 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 4,521,897.11 7.37
C 制造业 36,260,076.34 59.07
电信业务 3,484,130.99 5.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,323,893.38 3.79
日常消费品 829,340.23 1.35
B 采矿业 2,290,119.75 3.73
G 交通运输、仓储和邮政业 1,774,474.00 2.89
R 文化、体育和娱乐业 1,077,804.00 1.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,948.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 236,600.00 0.39
  合计 53,136,283.80 86.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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