广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金C类(013617)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8632

累计净值:0.8632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张东一 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-10-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,379,020.00 35.46
非日常生活消费品 1,255,877.59 10.17
工业 738,416.86 5.98
B 采矿业 1,613,360.00 13.06
F 批发和零售业 503,295.00 4.08
医疗保健 737,086.30 5.97
原材料 701,583.19 5.68
通讯业务 590,054.44 4.78
能源 570,398.81 4.62
金融 429,597.66 3.48
  合计 11,518,689.85 93.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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