平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金C类(013766)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9305

累计净值:0.9305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾小丽 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-02-23

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,945,310.06 15.62
R 文化、体育和娱乐业 1,753,570.00 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 1,725,568.00 1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,594,978.39 0.96
E 建筑业 848,216.00 0.51
J 金融业 812,250.00 0.49
K 房地产业 504,866.00 0.30
F 批发和零售业 496,980.00 0.30
  合计 33,681,738.45 20.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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