华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金C类(013848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8142

累计净值:0.8142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵劼 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 5,294,474.22 3.69
C 制造业 60,834,080.85 42.34
10能源 3,161,235.35 2.20
B 采矿业 12,947,660.00 9.01
25可选消费 2,719,447.89 1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,403,560.79 5.85
J 金融业 5,395,160.00 3.76
45信息技术 44,431.64 0.03
R 文化、体育和娱乐业 5,308,840.00 3.70
40金融 19,063.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 2,832,849.44 1.97
E 建筑业 2,464,154.09 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 1,914,000.00 1.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
Q 卫生和社会工作 11,006.26 0.01
F 批发和零售业 10,515.24 0.01
  合计 111,394,043.14 77.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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