兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金A类(013910)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7680

累计净值:0.7680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱睿南 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:52.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,086,875,429.10 48.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 692,280,350.46 10.81
J 金融业 227,250,000.00 3.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 207,743,956.57 3.24
E 建筑业 127,201,369.83 1.99
R 文化、体育和娱乐业 124,598,000.00 1.95
A 农、林、牧、渔业 100,299,306.00 1.57
B 采矿业 94,301,000.00 1.47
N 水利、环境和公共设施管理业 37,268,921.60 0.58
F 批发和零售业 35,944,072.97 0.56
K 房地产业 4,090,000.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 4,737,899,296.95 73.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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