华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金A类(014007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6479

累计净值:0.6479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蒋璆 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.445亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 中证高端制造主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 685,413,705.44 71.75
医疗保健 80,783,152.37 8.46
通信服务 9,469,914.07 0.99
M 科学研究和技术服务业 68,666,909.64 7.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,763,513.00 4.90
信息技术 4,724,564.88 0.49
F 批发和零售业 90,560.04 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 896,002,128.94 93.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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