南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金A类(014031)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8547

累计净值:0.8547 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:骆帅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.296亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-03-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 188,280,408.03 68.74
通讯 11,443,763.73 4.18
非必需消费 11,003,301.33 4.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,974,968.00 2.55
B 采矿业 6,065,076.40 2.21
能源 3,793,482.42 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,423,398.53 1.98
L 租赁和商务服务业 3,575,000.00 1.31
N 水利、环境和公共设施管理业 1,240,254.80 0.45
Q 卫生和社会工作 3,335.37 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,189.70 0.00
S 综合 577.53 0.00
  合计 237,806,755.84 86.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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