中银证券远见价值混合型证券投资基金A类(014179)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6976

累计净值:0.6976 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘航 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.437亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 77,607,029.40 68.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,775,872.00 10.44
H 住宿和餐饮业 8,661,672.10 7.68
F 批发和零售业 2,114,244.00 1.87
L 租赁和商务服务业 1,819,488.00 1.61
E 建筑业 1,590,606.00 1.41
R 文化、体育和娱乐业 660,896.00 0.59
  合计 104,229,807.50 92.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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