摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金A类(014261)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6482

累计净值:0.6482 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜猛 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.474亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I电信服务 41,303,810.98 4.51
C 制造业 704,540,562.90 76.86
B消费者非必需品 6,418,274.02 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,836,104.30 2.49
A 农、林、牧、渔业 10,711,579.72 1.17
L 租赁和商务服务业 7,507,773.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 5,662,026.00 0.62
E 建筑业 2,791,530.00 0.30
B 采矿业 2,536,905.70 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 927,072.00 0.10
  合计 805,235,638.62 87.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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