国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A (014566) 行业配置

单位净值： 0.9678	累计净值：0.9678	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：高琛,丁一戈	管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.647亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2021-12-28
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率80%+沪深300指数收益率20%

单位净值：

0.9678

累计净值：0.9678

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：高琛,丁一戈

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.647亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2021-12-28

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	534,179.00	0.03
M	科学研究和技术服务业	78,859.00	0.00
J	金融业	76,590.00	0.00
	合计	689,628.00	0.03

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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