华安品质领先混合型证券投资基金A类(014773)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8145

累计净值:0.8145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王春 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.359亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 83,921,033.54 67.48
H 住宿和餐饮业 8,523,920.00 6.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,231,835.22 5.81
A 农、林、牧、渔业 4,649,683.20 3.74
F 批发和零售业 4,524,446.70 3.64
E 建筑业 3,792,032.66 3.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,524,542.00 2.03
N 水利、环境和公共设施管理业 17,982.53 0.01
Q 卫生和社会工作 9,733.86 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,607.91 0.01
  合计 115,202,817.62 92.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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