南方高质量优选混合型证券投资基金C类(014947)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8537

累计净值:0.8537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:茅炜 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.369亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 235,074,663.41 53.37
通讯 24,342,479.38 5.53
J 金融业 45,123,494.00 10.24
工业 15,356,996.87 3.49
非必需消费 10,708,315.40 2.43
L 租赁和商务服务业 10,702,970.00 2.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,703,307.23 2.20
房地产 6,692,275.59 1.52
必需消费品 3,764,485.31 0.85
A 农、林、牧、渔业 6,657,273.00 1.51
医疗保健 2,351,592.05 0.53
Q 卫生和社会工作 6,384,937.50 1.45
材料 1,518,127.07 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,878,501.47 1.11
E 建筑业 4,167,253.48 0.95
M 科学研究和技术服务业 932,939.24 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 127,046.24 0.03
F 批发和零售业 80,949.15 0.02
  合计 388,567,606.39 88.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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