永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金C类(015080)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7276

累计净值:0.7276 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于航 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-04-07

业绩比较基准: 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 288,015,664.57 70.95
通讯业务 6,125,327.07 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,417,730.91 18.82
医疗保健 6,011,187.66 1.48
M 科学研究和技术服务业 32,395.42 0.01
非日常生活消费品 2,131,631.55 0.53
F 批发和零售业 30,924.95 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.01
  合计 378,785,244.90 93.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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