摩根慧享成长混合型证券投资基金A类(015357)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8591

累计净值:0.8591 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李德辉 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收 益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 242,166,909.90 54.32
I电信服务 23,066,835.00 5.17
D能源 10,984,160.00 2.46
B 采矿业 15,617,098.00 3.50
M 科学研究和技术服务业 13,538,878.00 3.04
B消费者非必需品 3,252,709.20 0.73
G工业 1,363,240.00 0.31
J 金融业 11,900,723.00 2.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,499,643.82 2.58
J公用事业 677,060.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 539,748.00 0.12
E 建筑业 88,105.92 0.02
  合计 334,695,110.84 75.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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