信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金C类(015441)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7474

累计净值:0.7474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱然 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 166,994,980.83 76.65
非日常生活消费品 2,973,974.59 1.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,010,434.95 5.05
F 批发和零售业 9,245,701.00 4.24
M 科学研究和技术服务业 6,507,374.76 2.99
B 采矿业 94,866.20 0.04
Q 卫生和社会工作 40,931.48 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,063.76 0.00
  合计 196,891,669.79 90.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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