太平中证1000指数增强型证券投资基金A类(015466)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0679

累计净值:1.0679 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张子权 管理人:太平基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-04-29

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,593,446.07 48.66
C 制造业 6,170,111.29 7.99
C 制造业 43,763,557.36 56.65
J 金融业 1,731,288.00 2.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,355,010.73 9.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,726,434.73 10.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,423,971.00 3.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,555,749.00 4.60
E 建筑业 1,453,254.00 1.88
B 采矿业 2,361,562.00 3.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,131,778.00 1.46
B 采矿业 3,093,446.00 4.01
E 建筑业 2,936,349.84 3.80
F 批发和零售业 2,305,201.20 2.98
B 采矿业 731,884.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 691,106.00 0.89
E 建筑业 1,483,095.84 1.92
J 金融业 2,750,390.00 3.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 371,424.00 0.48
F 批发和零售业 2,305,201.20 2.98
K 房地产业 1,386,385.00 1.79
L 租赁和商务服务业 1,165,378.03 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 1,588,828.00 2.05
K 房地产业 1,386,385.00 1.79
R 文化、体育和娱乐业 1,068,905.00 1.38
J 金融业 1,019,102.00 1.32
L 租赁和商务服务业 1,165,378.03 1.51
R 文化、体育和娱乐业 1,068,905.00 1.38
G 交通运输、仓储和邮政业 897,722.00 1.16
M 科学研究和技术服务业 533,284.80 0.69
M 科学研究和技术服务业 533,284.80 0.69
A 农、林、牧、渔业 526,347.00 0.68
A 农、林、牧、渔业 526,347.00 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 127,201.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 127,201.00 0.16
  合计 145,054,913.92 187.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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