申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金A类(015630)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8954

累计净值:0.8954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:付娟,刘含 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 190,978,067.09 62.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,697,982.69 8.46
Q 卫生和社会工作 16,557,630.00 5.45
E 建筑业 15,528,340.00 5.11
G 交通运输、仓储和邮政业 6,083,649.00 2.00
R 文化、体育和娱乐业 5,979,580.00 1.97
  合计 260,825,248.78 85.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034