华安成长创新混合型证券投资基金C类(016099)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9482

累计净值:1.9482 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宜斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.648亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-08-11

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 732,361,608.65 41.87
医疗保健 11,937,907.49 0.68
非日常生活消费品 618.96 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 487,581,332.53 27.87
J 金融业 146,361,319.00 8.37
R 文化、体育和娱乐业 68,713,020.00 3.93
G 交通运输、仓储和邮政业 55,662,382.00 3.18
F 批发和零售业 42,547,049.62 2.43
B 采矿业 35,926,890.00 2.05
N 水利、环境和公共设施管理业 13,099,566.70 0.75
E 建筑业 2,126,312.20 0.12
M 科学研究和技术服务业 106,098.04 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,596,445,290.65 91.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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