华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金C类(016181)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0121

累计净值:1.0121 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石雨欣,陆奔 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-07-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 106,100,206.81 27.43
医疗保健 17,235,821.35 4.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,915,036.75 2.30
H 住宿和餐饮业 6,291,741.00 1.63
R 文化、体育和娱乐业 2,856,479.00 0.74
L 租赁和商务服务业 2,636,274.00 0.68
M 科学研究和技术服务业 2,077,635.70 0.54
Q 卫生和社会工作 2,056,332.46 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 287,090.67 0.07
F 批发和零售业 61,896.30 0.02
E 建筑业 6,556.12 0.00
  合计 148,525,070.16 38.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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