国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金A类(016466)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0571

累计净值:1.0571 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡崇海 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.486亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-08-18

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,365,650,967.27 63.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,798,142.98 9.06
F 批发和零售业 108,006,378.22 5.05
R 文化、体育和娱乐业 105,655,099.35 4.94
E 建筑业 89,472,694.51 4.18
G 交通运输、仓储和邮政业 22,977,605.23 1.07
J 金融业 19,188,607.50 0.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,293,805.31 0.85
K 房地产业 12,609,987.40 0.59
A 农、林、牧、渔业 11,034,022.00 0.52
L 租赁和商务服务业 8,391,339.31 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 8,213,276.00 0.38
H 住宿和餐饮业 5,042,454.40 0.24
S 综合 3,499,925.00 0.16
B 采矿业 3,360,933.00 0.16
M 科学研究和技术服务业 2,035,044.38 0.10
  合计 1,977,230,281.86 92.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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