汇添富创新成长混合型证券投资基金C类(016627)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8464

累计净值:0.8464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:樊勇 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-12-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 24,518,174.32 4.69
C 制造业 289,039,403.71 55.29
50电信服务 13,654,884.98 2.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,425,590.96 6.59
B 采矿业 27,739,074.81 5.31
35医疗保健 9,484,219.92 1.81
M 科学研究和技术服务业 10,026,778.84 1.92
15原材料 6,728,778.91 1.29
R 文化、体育和娱乐业 3,165,227.86 0.61
F 批发和零售业 49,086.33 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 38,612.87 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 27,183.27 0.01
E 建筑业 12,421.71 0.00
  合计 418,943,002.46 80.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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