天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金C类(016683)

管理费: 0.500% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

0.9954

累计净值:0.9954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.513亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-06-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,631,702.37 10.51
工业 2,898,077.42 0.96
J 金融业 10,629,476.00 3.53
金融 1,425,501.50 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 2,401,941.00 0.80
日常消费品 1,152,680.92 0.38
非日常生活消费品 1,015,449.36 0.34
A 农、林、牧、渔业 2,065,876.68 0.69
R 文化、体育和娱乐业 1,818,103.00 0.60
地产业 44,486.70 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,672,411.00 0.56
F 批发和零售业 1,321,830.00 0.44
L 租赁和商务服务业 1,068,418.00 0.36
E 建筑业 701,756.00 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 373,500.00 0.12
  合计 60,221,209.95 20.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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