诺德兴新趋势混合型证券投资基金A类(016772)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8228

累计净值:0.8228 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:Yi Xie 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,316,704.04 59.77
M 科学研究和技术服务业 4,092,193.00 8.95
J 金融业 3,805,652.00 8.33
B 采矿业 2,580,711.00 5.65
L 租赁和商务服务业 2,202,168.00 4.82
F 批发和零售业 1,830,870.00 4.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,098,020.00 2.40
  合计 42,926,318.04 93.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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