摩根香港精选港股通混合型证券投资基金C类(016921)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8272

累计净值:0.8272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丽军,赵隆隆 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-28

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
F医疗保健 10,200,948.61 22.90
D能源 7,561,271.19 16.97
E金融 7,148,723.11 16.05
I电信服务 5,668,156.46 12.72
A基础材料 3,960,206.61 8.89
H信息技术 2,615,337.26 5.87
K房地产 2,315,042.85 5.20
  合计 39,469,686.09 88.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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