鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金C类(017082)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9715

累计净值:0.9715 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.823亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-04-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 32,050,281.97 6.26
金融 4,527,705.72 0.88
非日常生活消费品 438,420.67 0.09
J 金融业 23,715,859.00 4.63
B 采矿业 6,124,359.00 1.20
K 房地产业 5,275,191.00 1.03
E 建筑业 2,080,806.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 1,387,435.00 0.27
H 住宿和餐饮业 1,309,914.00 0.26
F 批发和零售业 1,105,306.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业 742,976.00 0.15
L 租赁和商务服务业 322,126.00 0.06
  合计 79,080,380.36 15.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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