天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(017179)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

0.9712

累计净值:0.9712 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2023-07-24

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,511,632.88 29.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 949,075.85 7.98
F 批发和零售业 347,886.00 2.93
N 水利、环境和公共设施管理业 335,664.00 2.82
K 房地产业 75,761.00 0.64
  合计 5,220,019.73 43.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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