国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金A类(017749)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9739

累计净值:0.9739 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施成,汤龑 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.914亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-03-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 260,716,233.50 49.93
材料 13,865,838.94 2.66
B 采矿业 133,305,460.90 25.53
非必需消费品 7,079,960.50 1.36
F 批发和零售业 7,197,696.42 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,068.94 0.07
M 科学研究和技术服务业 125,868.20 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 422,644,484.54 80.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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