交银施罗德启盛混合型证券投资基金C类(017795)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9276

累计净值:0.9276 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:封晴 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2023-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 157,664,697.59 48.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,052,295.00 4.36
K 房地产业 12,775,406.00 3.96
F 批发和零售业 9,548,992.00 2.96
J 金融业 7,610,706.00 2.36
M 科学研究和技术服务业 7,246,315.00 2.25
A 农、林、牧、渔业 6,594,601.00 2.04
Q 卫生和社会工作 4,614,999.00 1.43
B 采矿业 4,538,620.00 1.41
N 水利、环境和公共设施管理业 1,021,032.00 0.32
R 文化、体育和娱乐业 931,399.00 0.29
  合计 226,599,062.59 70.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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