易方达国企主题混合型证券投资基金C类(017988)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9128

累计净值:0.9128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付浩,张晓宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.197亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-05-05

业绩比较基准: 中证国新央企综合指数收益率*40%+中证地方国有企业综合指数收益率*35%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,079,103,806.36 44.73
工业 157,301,584.46 6.52
G 交通运输、仓储和邮政业 247,903,500.64 10.27
非必需消费品 90,379,700.31 3.75
房地产 36,084,001.20 1.50
K 房地产业 201,578,517.00 8.35
J 金融业 165,991,599.17 6.88
能源 35,069,942.05 1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,821,670.85 3.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,455,696.00 1.47
B 采矿业 10,632,520.08 0.44
F 批发和零售业 315,879.65 0.01
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
  合计 2,145,789,981.36 88.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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