国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(020022)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0480

累计净值:2.0480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴可凡 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-19

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 58,518,587.76 55.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,347,535.52 7.01
L 租赁和商务服务业 2,613,337.00 2.49
F 批发和零售业 2,050,364.00 1.96
R 文化、体育和娱乐业 2,000,069.00 1.91
J 金融业 1,971,968.00 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 1,663,406.00 1.59
M 科学研究和技术服务业 1,354,238.00 1.29
E 建筑业 1,295,992.00 1.24
B 采矿业 1,139,346.00 1.09
A 农、林、牧、渔业 833,280.00 0.79
K 房地产业 594,280.00 0.57
N 水利、环境和公共设施管理业 187,332.00 0.18
  合计 81,569,735.28 77.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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