国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5519

累计净值:3.8702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫,吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 225,604,302.76 37.72
B 采矿业 44,522,442.00 7.44
J 金融业 39,641,281.00 6.63
G 交通运输、仓储和邮政业 15,122,920.00 2.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,408,364.61 2.41
K 房地产业 11,057,146.00 1.85
E 建筑业 7,864,194.06 1.31
M 科学研究和技术服务业 3,674,783.97 0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,432,643.97 0.41
F 批发和零售业 333,778.10 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 47,054.78 0.01
Q 卫生和社会工作 30,075.69 0.01
  合计 364,738,986.94 60.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034