国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金A类(150130)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0226

累计净值:1.4351 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.743亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-08-29

业绩比较基准: 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,882,284.02 0.59
C 制造业 1,156,784,452.63 69.47
C 制造业 1,146,902,168.61 68.88
Q 卫生和社会工作 210,556,963.99 12.64
Q 卫生和社会工作 210,556,963.99 12.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,486,509.59 0.09
M 科学研究和技术服务业 144,143,056.68 8.66
M 科学研究和技术服务业 144,165.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 144,287,221.68 8.67
F 批发和零售业 77,392,183.41 4.65
F 批发和零售业 77,408,506.13 4.65
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,486,509.59 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 3,181,231,200.40 191.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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