易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金(159686)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8940

累计净值:0.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:庞亚平,伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-07-11

业绩比较基准: 中证100指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,621,431.19 56.48
J 金融业 1,970,641.00 11.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,025,875.41 6.02
B 采矿业 949,659.62 5.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 543,402.00 3.19
K 房地产业 339,361.00 1.99
M 科学研究和技术服务业 320,438.00 1.88
E 建筑业 284,587.00 1.67
L 租赁和商务服务业 269,065.00 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 246,117.00 1.44
A 农、林、牧、渔业 156,864.60 0.92
Q 卫生和社会工作 127,587.00 0.75
R 文化、体育和娱乐业 31,141.00 0.18
  合计 15,886,169.82 93.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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