南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9024

累计净值:0.9024 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张延闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
房地产 17,168,591.18 1.39
C 制造业 768,380,851.47 62.42
K 房地产业 77,494,964.00 6.30
金融 6,013,119.27 0.49
工业 3,898,092.24 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,747,542.42 5.50
A 农、林、牧、渔业 39,062,918.40 3.17
通讯 3,323,956.84 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,468,225.97 1.99
R 文化、体育和娱乐业 13,235,248.00 1.08
J 金融业 13,092,425.29 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 9,111,054.92 0.74
F 批发和零售业 7,741,198.79 0.63
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,050,831,540.85 85.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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