华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金(160325)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8394

累计净值:0.8394 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:屠环宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 554,654,408.16 71.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,551,801.01 4.47
J 金融业 32,901,342.40 4.25
Q 卫生和社会工作 20,444,366.96 2.64
M 科学研究和技术服务业 18,605,436.48 2.41
A 农、林、牧、渔业 12,007,842.00 1.55
R 文化、体育和娱乐业 4,605,189.00 0.60
E 建筑业 293,178.00 0.04
F 批发和零售业 75,979.99 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 678,218,717.95 87.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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