创业板HA (160425) 行业配置

单位净值： 1.1213	累计净值：1.1913	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：蒋璆	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.353亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-09-03
业绩比较基准：创业板综合指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%

单位净值：

1.1213

累计净值：1.1913

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：蒋璆

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.353亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-09-03

业绩比较基准：创业板综合指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	130,125,642.96	81.57
M	科学研究和技术服务业	13,629,368.50	8.54
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,104,673.09	6.96
F	批发和零售业	1,459,592.24	0.91
N	水利、环境和公共设施管理业	20,134.26	0.01
Q	卫生和社会工作	10,624.54	0.01
	合计	156,350,035.59	98.00

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

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