万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(161903)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9919

累计净值:4.3561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:86.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-07-15

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,802,102,054.85 44.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,377,614,523.74 39.91
M 科学研究和技术服务业 680,181,489.45 8.04
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 7,860,004,723.15 92.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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