金鑫证券投资基金(500011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1256

累计净值:3.3117 净值更新日期:2014-09-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:1999-10-21

业绩比较基准: 无

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,813,657,485.66 53.71
J 金融业 225,720,859.31 6.68
N 水利、环境和公共设施管理业 130,836,098.40 3.87
L 租赁和商务服务业 112,140,000.00 3.32
K 房地产业 111,833,169.85 3.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 91,062,875.76 2.70
Q 卫生和社会工作 23,130,000.00 0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,995,000.00 0.47
  合计 2,524,375,488.98 74.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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