国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512660)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9840

累计净值:0.9840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:艾小军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:97.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-26

业绩比较基准: 中证军工指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,294,462,705.57 95.44
C 制造业 9,298,283,950.14 95.48
C 制造业 3,821,244.57 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,261,234.84 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 262,691,956.55 2.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 261,430,721.71 2.68
B 采矿业 92,952,384.00 0.95
B 采矿业 92,952,384.00 0.95
F 批发和零售业 53,953.74 0.00
E 建筑业 61,724,956.11 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 61,713,586.28 0.63
F 批发和零售业 53,953.74 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 19,431,592,559.24 199.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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