广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(515120)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6546

累计净值:0.6546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:59.850亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中证创新药产业指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,718,642,408.91 72.07
M 科学研究和技术服务业 831,228,296.67 22.04
F 批发和零售业 212,984,682.70 5.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,038.72 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 3,763,051,045.58 99.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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