华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(516790)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6721

累计净值:0.6721 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-12

业绩比较基准: 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 553,473.54 0.36
C 制造业 109,729,453.84 71.63
C 制造业 109,175,980.30 71.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,546.98 0.02
Q 卫生和社会工作 34,737,537.41 22.68
Q 卫生和社会工作 34,746,889.55 22.69
M 科学研究和技术服务业 5,209,191.69 3.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
M 科学研究和技术服务业 5,200,370.40 3.39
F 批发和零售业 25,126.75 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,546.98 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
Q 卫生和社会工作 9,352.14 0.01
F 批发和零售业 25,126.75 0.02
M 科学研究和技术服务业 8,821.29 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 4,816.26 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 4,816.26 0.00
  合计 299,569,178.08 195.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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