汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(540004)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9838

累计净值:3.6038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵良超 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-07-23

业绩比较基准: X * MSCI中国A股指数收益率 +(1-X)* 中债新综合指数收益率(全价)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,195,845.52 16.25
G 交通运输、仓储和邮政业 4,255,210.00 4.27
J 金融业 3,651,789.00 3.66
A 农、林、牧、渔业 2,829,330.00 2.84
K 房地产业 2,373,462.00 2.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,306,304.00 2.31
  合计 31,611,940.52 31.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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