东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A类(910004)

管理费: 0.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

8.2920

累计净值:8.8450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张锋,王焯 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.777亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70% +恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10能源 849,588,322.78 8.25
C 制造业 4,632,464,721.66 44.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,020,373,223.84 9.90
40金融 194,716,130.80 1.89
J 金融业 908,745,892.00 8.82
50通信服务 64,877,220.99 0.63
25可选消费 42,400,525.65 0.41
F 批发和零售业 150,115,525.65 1.46
15原材料 12,363,045.46 0.12
B 采矿业 74,632,071.00 0.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,948,340.00 0.07
30主要消费 9,143,632.37 0.09
A 农、林、牧、渔业 6,083,000.00 0.06
L 租赁和商务服务业 5,373,700.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 1,044.00 0.00
  合计 7,977,826,396.20 77.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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