东方红启程三年持有期混合型证券投资基金A类(910009)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9781

累计净值:4.5321 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:傅奕翔 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55% +中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
45信息技术 18,499,673.15 3.69
C 制造业 281,678,936.23 56.22
35医药卫生 15,660,090.05 3.13
J 金融业 53,831,347.61 10.74
M 科学研究和技术服务业 26,279,769.44 5.25
50通信服务 6,857,325.11 1.37
E 建筑业 9,690,274.00 1.93
F 批发和零售业 8,642,377.08 1.72
Q 卫生和社会工作 5,387,736.46 1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 350,005.36 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 258,045.26 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,173.48 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 19,631.70 0.00
R 文化、体育和娱乐业 18,193.00 0.00
B 采矿业 5,568.00 0.00
  合计 427,205,145.93 85.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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