东方红启华三年持有期混合型证券投资基金A类(910021)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.0003

累计净值:3.6973 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡志鹏 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70% +恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10能源 2,975,500.00 0.71
C 制造业 142,268,916.06 33.80
B 采矿业 121,649,912.00 28.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,188,225.24 6.22
E 建筑业 20,706,131.82 4.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,648,195.52 3.01
J 金融业 11,845,211.00 2.81
N 水利、环境和公共设施管理业 7,881,489.00 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 2,617,326.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 454,187.76 0.11
F 批发和零售业 40,799.59 0.01
  合计 349,275,893.99 82.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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